华体会- 华体会体育官网- 体育APP下载平安基金管理有限公司关于提高平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告

2025-09-22

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华体会- 华体会体育官网- 华体会体育APP下载平安基金管理有限公司关于提高平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告

  平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)(基金代码:004960)于2025年9月18日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人协商一致,决定自2025年9月18日起提高本基金份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

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