工银瑞信中债1-5华体会- 华体会体育官网- 体育APP下载年进出口行债券指数证券投资基金2025年第十次分红公告

2025-10-17

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  工银瑞信基金管理有限公司发布工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年第十次分红公告。公告显示,该基金收益分配基准日为2025年10月9日,本次分红为本基金第三十六次分红,2025年第十次分红。其中,工银中债1-5年进出口行A的每10份基金份额分红0.021元,工银中债1-5年进出口行C的每10份基金份额分红0.020元。权益登记日为2025年10月21日,除息日为2025年10月21日,现金红利发放日为2025年10月22日。选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年10月22日自基金托管账户划出;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年10月22日直接计入其基金账户,2025年10月23日起可以查询、赎回。

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