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　　报告期内（2025年7月1日-9月30日），中证500ETF基金实现本期已实现收益1.29亿元，本期利润2.00亿元，加权平均基金份额本期利润0.3018元。截至报告期末，基金资产净值6.27亿元，基金份额净值1.6521元。

　　主要财务指标数据（单位：元）本期已实现收益129,357,081.67本期利润200,070,180.36加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值627,314,366.79期末基金份额净值

　　过去三个月，基金份额净值增长率为25.54%，同期业绩比较基准（中证500指数收益率）增长率为25.31%，超额收益0.23%。拉长周期看，过去六个月、一年及自成立以来净值增长率分别为27.91%、30.75%、65.21%，均跑赢同期基准收益率，年化跟踪误差控制在合同约定的2%以内。

　　报告期内，基金严格采用完全复制法跟踪中证500指数，通过构建与标的指数成份股及权重一致的投资组合，并根据指数调整进行同步调仓，以控制日均跟踪偏离度绝对值在0.2%以内、年化跟踪误差在2%以内。运作过程中未出现因特殊情形导致无法同步调整的情况，策略执行符合合同约定。

　　截至2025年9月30日，基金份额净值1.6521元，报告期内净值增长率25.54%，较业绩比较基准收益率（25.31%）高出0.23个百分点，超额收益主要源于指数成份股的良好表现及基金对指数的精准跟踪。

　　报告期末基金总资产6.29亿元，其中权益投资（全部为股票）6.23亿元，占比99.17%；银行存款和结算备付金合计522.34万元，占比0.83%。基金未配置债券、基金、金融衍生品等其他资产，资产配置高度集中于股票市场。

　　从行业分布看，指数投资部分以制造业为主，公允价值40.88亿元，占基金资产净值比例65.17%；积极投资部分制造业配置52.77万元，占比0.08%，两者合计制造业总占比65.25%。其次为信息传输、软件和信息技术服务业（9.32%）、金融业（8.86%），前三大行业合计占比83.43%，行业集中度较高。

　　指数投资前十名股票中，胜宏科技（300476）公允价值1.16亿元，占基金资产净值1.86%，为第一大重仓股；华工科技（000988）以6270.14万元持仓市值位列第二，占比1.00%。积极投资部分持仓分散，前五名股票占比均低于0.03%，对整体组合影响较小。

　　报告期期初基金份额11.36亿份，期间总申购0.90亿份，总赎回8.46亿份，净赎回7.56亿份，期末份额降至3.80亿份，较期初缩水74.5%。单一机构投资者期末持有份额1.22亿份，占比32.10%，存在大额赎回导致净值波动及流动性风险。

　　基金本期遭遇74.5%的份额缩水，叠加单一机构投资者持有32.10%份额，若该投资者后续大额赎回，可能引发基金净值短期波动及流动性压力。同时，制造业等前三大行业占比超80%，行业集中度较高，若相关行业景气度下行，将对基金业绩产生较大影响。投资者需密切关注份额变动及行业政策风险，理性评估自身风险承受能力。

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